Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT IRMB II CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.842.818/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 31,91

31/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FI MULT IRMB II CRÉD PRIV IE

33.842.818/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FI MULT IRMB II CRÉD PRIV IE

33.842.818/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/10/2019	R$ 0,00	R$ 31,905236	R$ 0,00	R$ 40.114,50	1
30/10/2019	R$ 40.725,33	R$ 32,391062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 43.702,46	R$ 34,758935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 43.720,38	R$ 34,773191	R$ 0,00	R$ 51.555,89	1
25/10/2019	R$ 595.449,15	R$ 34,775181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 595.480,10	R$ 34,776988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 595.509,73	R$ 34,778719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 595.539,62	R$ 34,780464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 595.571,69	R$ 34,782337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 595.601,86	R$ 34,784099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 595.631,76	R$ 34,785845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 595.661,49	R$ 34,787582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 595.691,55	R$ 34,789337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 595.721,48	R$ 34,791085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 595.751,42	R$ 34,792834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 595.781,14	R$ 34,794569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 595.811,01	R$ 34,796314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 595.840,93	R$ 34,798061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 595.870,17	R$ 34,799769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 595.898,30	R$ 34,801412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 595.927,75	R$ 34,803132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 595.957,96	R$ 34,804896	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.