Fundos | ANBIMA Data

classe

CAP FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

34.196.423/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

01/11/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CAP FIA

34.196.423/0001-40

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CAPITAL GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

CAP FIA

34.196.423/0001-40

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,060983	R$ 0,00	R$ 13.813.831,76	0
31/10/2019	R$ 13.682.246,88	R$ 1,050876	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/10/2019	R$ 13.903.917,65	R$ 1,058602	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/10/2019	R$ 13.796.800,71	R$ 1,050447	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/10/2019	R$ 13.775.238,42	R$ 1,048805	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/10/2019	R$ 13.698.970,88	R$ 1,042998	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/10/2019	R$ 13.444.701,13	R$ 1,023639	R$ 915.000,00	R$ 0,00	3
23/10/2019	R$ 12.666.992,20	R$ 1,034855	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/10/2019	R$ 12.655.284,34	R$ 1,033899	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/10/2019	R$ 12.504.953,39	R$ 1,021617	R$ 1.800.000,00	R$ 0,00	3
18/10/2019	R$ 10.558.173,60	R$ 1,007609	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/10/2019	R$ 10.646.312,19	R$ 1,016021	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/10/2019	R$ 10.687.209,69	R$ 1,019924	R$ 1.800.000,00	R$ 0,00	3
15/10/2019	R$ 8.864.513,04	R$ 1,017319	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/10/2019	R$ 8.815.189,03	R$ 1,011658	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/10/2019	R$ 8.809.458,18	R$ 1,011001	R$ 1.420.000,00	R$ 0,00	3
10/10/2019	R$ 7.250.459,42	R$ 0,991983	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/10/2019	R$ 7.179.351,62	R$ 0,982255	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/10/2019	R$ 7.085.223,15	R$ 0,969376	R$ 1.880.000,00	R$ 0,00	2
07/10/2019	R$ 5.270.451,79	R$ 0,981524	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2019	R$ 5.361.203,93	R$ 0,998425	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2019	R$ 5.300.435,07	R$ 0,987108	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.