Patrimônio líquido
R$ 740.296.007,31
classe
R$ 740.296.007,31
R$ 1,80
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
10,88%
Fundo/Casca
ABSOLUTE I PREV ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.162.772/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE I PREV ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.162.772/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 740.296.007,31 | R$ 1,804462 | R$ 36.244,23 | R$ 2.147.397,17 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 741.997.569,44 | R$ 1,803466 | R$ 239.797,91 | R$ 1.099.376,25 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 742.598.655,41 | R$ 1,802839 | R$ 25.706,03 | R$ 1.250.354,78 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 744.359.890,59 | R$ 1,804139 | R$ 232.859,20 | R$ 2.379.334,30 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 746.048.341,22 | R$ 1,803032 | R$ 53.778,35 | R$ 1.710.792,92 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 747.648.270,77 | R$ 1,802894 | R$ 270.239,34 | R$ 736.667,09 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 747.554.282,19 | R$ 1,801544 | R$ 26.321,03 | R$ 966.509,34 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 747.926.756,92 | R$ 1,800177 | R$ 42.044,34 | R$ 2.990.363,56 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 750.582.450,75 | R$ 1,799476 | R$ 97.440,94 | R$ 3.699.004,09 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 754.116.198,09 | R$ 1,799314 | R$ 52.151,72 | R$ 2.357.332,42 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 755.310.396,95 | R$ 1,796671 | R$ 26.615,72 | R$ 1.939.316,96 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 757.244.375,16 | R$ 1,796722 | R$ 38.808,47 | R$ 1.525.165,63 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 758.279.044,04 | R$ 1,795652 | R$ 42.630,72 | R$ 2.157.008,89 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 759.785.675,08 | R$ 1,794217 | R$ 223.096,99 | R$ 1.846.881,82 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 761.544.325,91 | R$ 1,794535 | R$ 115.170,09 | R$ 2.671.536,89 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 763.693.410,92 | R$ 1,793578 | R$ 0,00 | R$ 2.233.242,37 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 765.769.985,17 | R$ 1,793211 | R$ 165.524,15 | R$ 1.972.271,61 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 767.033.150,19 | R$ 1,791942 | R$ 53.545,25 | R$ 2.370.231,19 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 769.057.781,80 | R$ 1,791261 | R$ 43.445,52 | R$ 1.683.659,18 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 770.386.893,95 | R$ 1,790538 | R$ 16.769,58 | R$ 2.483.554,56 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 772.465.168,89 | R$ 1,789638 | R$ 6.700,85 | R$ 3.343.734,21 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 775.478.737,57 | R$ 1,788892 | R$ 242.276,10 | R$ 652.383,72 | 1 |