Patrimônio líquido
R$ 772.465.168,89
classe
R$ 772.465.168,89
R$ 1,79
23/07/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
10,25%
Fundo/Casca
ABSOLUTE I PREV ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.162.772/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE I PREV ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.162.772/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 772.465.168,89 | R$ 1,789638 | R$ 6.700,85 | R$ 3.343.734,21 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 775.478.737,57 | R$ 1,788892 | R$ 242.276,10 | R$ 652.383,72 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 775.536.042,33 | R$ 1,788079 | R$ 72.308,92 | R$ 2.626.206,16 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 777.906.927,06 | R$ 1,787658 | R$ 134.136,67 | R$ 1.234.966,41 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 778.956.598,21 | R$ 1,787541 | R$ 22.212,83 | R$ 1.551.634,80 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 780.510.712,04 | R$ 1,787597 | R$ 24.205,84 | R$ 2.665.085,62 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 783.076.000,44 | R$ 1,787425 | R$ 44.661,07 | R$ 6.743.573,51 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 789.432.053,10 | R$ 1,786649 | R$ 16.912,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 788.738.785,06 | R$ 1,785118 | R$ 13.258,42 | R$ 1.399.729,82 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 790.075.876,64 | R$ 1,785006 | R$ 192.799,47 | R$ 1.762.898,52 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 790.930.003,72 | R$ 1,783392 | R$ 28.360,74 | R$ 1.422.495,93 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 791.671.685,45 | R$ 1,781923 | R$ 35.396,95 | R$ 2.348.151,44 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 793.878.980,44 | R$ 1,781687 | R$ 84.003,05 | R$ 579.201,97 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 794.032.850,45 | R$ 1,780921 | R$ 52.902,70 | R$ 2.523.156,13 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 796.507.328,44 | R$ 1,780931 | R$ 60.533,72 | R$ 1.596.581,22 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 797.610.185,17 | R$ 1,779964 | R$ 19.503,24 | R$ 383.524,89 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 797.386.262,91 | R$ 1,778652 | R$ 189.560,70 | R$ 1.098.203,25 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 797.664.516,72 | R$ 1,777248 | R$ 69.963,62 | R$ 1.801.080,19 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 799.205.066,99 | R$ 1,776824 | R$ 17.348,84 | R$ 1.532.780,15 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 800.418.639,80 | R$ 1,776154 | R$ 18.237,88 | R$ 2.078.525,74 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 802.229.145,63 | R$ 1,775601 | R$ 21.634,61 | R$ 1.793.712,67 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 803.635.929,64 | R$ 1,774795 | R$ 10.615,83 | R$ 2.696.492,90 | 1 |