Patrimônio líquido
R$ 685.903.658,75
classe
R$ 685.903.658,75
R$ 1,83
02/10/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
10,07%
Fundo/Casca
ABSOLUTE I PREV ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.162.772/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE I PREV ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.162.772/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 685.903.658,75 | R$ 1,825314 | R$ 28.141,61 | R$ 2.721.295,09 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 687.711.001,10 | R$ 1,822966 | R$ 433.545,51 | R$ 983.057,66 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 688.080.182,73 | R$ 1,822489 | R$ 62.185,69 | R$ 1.276.824,47 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 689.037.700,54 | R$ 1,821809 | R$ 80.325,43 | R$ 1.046.311,18 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 688.621.238,09 | R$ 1,818159 | R$ 75.468,85 | R$ 3.981.605,99 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 693.215.109,17 | R$ 1,819964 | R$ 199.511,67 | R$ 1.745.223,52 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 693.942.608,62 | R$ 1,817821 | R$ 10.947,66 | R$ 2.351.583,05 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 696.520.131,74 | R$ 1,818440 | R$ 15.547,97 | R$ 3.484.992,72 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 700.933.660,66 | R$ 1,820892 | R$ 13.348,19 | R$ 1.697.055,97 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 702.144.706,12 | R$ 1,819667 | R$ 51.835,83 | R$ 1.795.265,59 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 702.324.562,33 | R$ 1,815625 | R$ 34.805,45 | R$ 1.802.590,85 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 703.273.768,02 | R$ 1,813514 | R$ 13.031,54 | R$ 2.604.871,04 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 704.860.583,39 | R$ 1,810932 | R$ 69.872,84 | R$ 2.273.193,90 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 707.082.269,31 | R$ 1,810979 | R$ 51.003,72 | R$ 517.425,20 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 707.539.588,80 | R$ 1,810956 | R$ 18.830,15 | R$ 3.464.561,40 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 711.496.914,91 | R$ 1,812259 | R$ 93,38 | R$ 811.374,97 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 711.546.537,71 | R$ 1,810321 | R$ 57.386,00 | R$ 2.825.236,82 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 714.818.865,19 | R$ 1,811600 | R$ 0,00 | R$ 813.367,60 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 716.514.939,48 | R$ 1,813834 | R$ 124.951,09 | R$ 1.691.403,64 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 717.825.655,33 | R$ 1,813188 | R$ 50.600,61 | R$ 2.746.767,06 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 719.997.978,58 | R$ 1,811870 | R$ 31.447,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 719.357.970,36 | R$ 1,809354 | R$ 34.145,02 | R$ 0,00 | 1 |