Patrimônio líquido
R$ 10.461.483,65
classe
R$ 10.461.483,65
R$ 1,86
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,89%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA EQUILÍBRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
33.499.618/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA EQUILÍBRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
33.499.618/0001-05
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.461.483,65 | R$ 1,864570 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 10.447.708,55 | R$ 1,862114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.434.846,05 | R$ 1,859822 | R$ 5.405,89 | R$ 15.358,35 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.440.011,81 | R$ 1,858970 | R$ 43.526,63 | R$ 761,55 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.391.521,72 | R$ 1,857946 | R$ 3.878,26 | R$ 4.014.858,26 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.395.045,39 | R$ 1,856984 | R$ 2.304,38 | R$ 21.363,59 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.406.951,79 | R$ 1,856063 | R$ 536,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.399.156,45 | R$ 1,855127 | R$ 15.082,08 | R$ 1.029,64 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.370.947,36 | R$ 1,853302 | R$ 51.015,68 | R$ 3.474,91 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.316.723,25 | R$ 1,852437 | R$ 3.823,14 | R$ 15.336,15 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.321.017,94 | R$ 1,851504 | R$ 3.648,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.309.570,28 | R$ 1,850495 | R$ 25.366,37 | R$ 1.029,19 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.277.644,48 | R$ 1,849512 | R$ 5.009,55 | R$ 4.697,60 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.269.601,41 | R$ 1,848511 | R$ 13.731,43 | R$ 1.427,44 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.249.924,21 | R$ 1,847555 | R$ 2.032,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.239.649,87 | R$ 1,846486 | R$ 20.888,76 | R$ 42.587,03 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.252.821,10 | R$ 1,845382 | R$ 704,55 | R$ 1.556,82 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.250.569,93 | R$ 1,844980 | R$ 4.119,75 | R$ 9.024,43 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.261.476,91 | R$ 1,845757 | R$ 33.252,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.223.956,79 | R$ 1,845203 | R$ 2.217,50 | R$ 4.792,69 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.217.507,81 | R$ 1,844033 | R$ 481,07 | R$ 11.594,59 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.222.604,59 | R$ 1,843253 | R$ 1.676,71 | R$ 0,00 | 1 |