Patrimônio líquido
R$ 3.473.688,18
classe
R$ 3.473.688,18
R$ 1,83
20/08/2026
R$ 500,00
18
Dias úteis
1
17,05%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ESTRATÉGIA ALPHA GLOBAL FC FIF MULT - RESP LIMITADA
33.378.005/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE ESTRATÉGIA ALPHA GLOBAL FC FIF MULT - RESP LIMITADA
33.378.005/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.473.688,18 | R$ 1,827726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.472.155,03 | R$ 1,826919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.470.402,04 | R$ 1,825996 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.470.477,04 | R$ 1,826562 | R$ 0,00 | R$ 175,35 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.468.967,28 | R$ 1,825675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.467.835,47 | R$ 1,825080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.466.789,75 | R$ 1,824529 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.460.116,95 | R$ 1,822069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.460.520,13 | R$ 1,822281 | R$ 0,00 | R$ 11.469,44 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.469.594,05 | R$ 1,821024 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.462.815,17 | R$ 1,819774 | R$ 0,00 | R$ 20.941,95 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.479.312,53 | R$ 1,817452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.479.417,60 | R$ 1,817507 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.473.686,71 | R$ 1,815139 | R$ 20.000,00 | R$ 519,13 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.452.338,02 | R$ 1,814158 | R$ 1.000,00 | R$ 2.409,20 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.450.330,45 | R$ 1,812363 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.148.135,55 | R$ 1,811100 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.145.369,59 | R$ 1,811005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.143.106,06 | R$ 1,809701 | R$ 0,00 | R$ 680,45 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.143.203,22 | R$ 1,809366 | R$ 253.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.888.754,60 | R$ 1,808459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.887.603,40 | R$ 1,807738 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |