Patrimônio líquido
R$ 17.994.122,00
classe
R$ 17.994.122,00
R$ 1,76
20/08/2026
-
3
Dias
1
14,88%
Fundo/Casca
TREND 2026B MASTER PREV FI RF RESP LIMITADA
24.623.445/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND 2026B MASTER PREV FI RF RESP LIMITADA
24.623.445/0001-96
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.994.122,00 | R$ 1,758805 | R$ 0,00 | R$ 58.945,54 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.044.109,36 | R$ 1,757932 | R$ 0,00 | R$ 72.196,88 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.107.324,23 | R$ 1,757060 | R$ 0,00 | R$ 74.013,85 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.172.270,51 | R$ 1,756184 | R$ 0,00 | R$ 33.080,29 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.196.078,36 | R$ 1,755289 | R$ 0,00 | R$ 178.942,50 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.365.955,93 | R$ 1,754424 | R$ 0,00 | R$ 1.427.174,51 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.782.279,78 | R$ 1,753462 | R$ 530,29 | R$ 1.056.505,64 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.825.984,78 | R$ 1,752429 | R$ 0,00 | R$ 8.697.095,44 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.488.141,67 | R$ 1,750355 | R$ 0,00 | R$ 447.426,55 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.922.336,46 | R$ 1,749582 | R$ 0,00 | R$ 365.152,76 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.272.564,44 | R$ 1,748720 | R$ 0,00 | R$ 480.253,12 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.735.899,93 | R$ 1,747758 | R$ 0,00 | R$ 517.706,48 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.236.673,12 | R$ 1,746811 | R$ 0,00 | R$ 101.451,17 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.321.234,98 | R$ 1,745869 | R$ 0,00 | R$ 90.299,37 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.395.410,77 | R$ 1,744973 | R$ 0,00 | R$ 293.065,67 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.670.634,75 | R$ 1,743991 | R$ 0,00 | R$ 1.636.050,14 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.285.669,62 | R$ 1,742890 | R$ 0,00 | R$ 376.073,91 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.651.850,02 | R$ 1,742378 | R$ 0,00 | R$ 137.934,66 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.809.885,87 | R$ 1,743414 | R$ 0,00 | R$ 2.184.952,70 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.985.005,94 | R$ 1,742938 | R$ 0,00 | R$ 470.098,40 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.431.165,85 | R$ 1,741794 | R$ 0,00 | R$ 74.633,26 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.491.182,95 | R$ 1,741096 | R$ 0,00 | R$ 730.409,81 | 1 |