Patrimônio líquido
R$ 14.818.270,08
classe
R$ 14.818.270,08
R$ 1,78
02/10/2026
-
3
Dias
1
14,74%
Fundo/Casca
TREND 2026B MASTER PREV FI RF RESP LIMITADA
24.623.445/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND 2026B MASTER PREV FI RF RESP LIMITADA
24.623.445/0001-96
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 05/10/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 14.818.270,08 | R$ 1,784857 | R$ 659,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 14.810.057,33 | R$ 1,783947 | R$ 0,00 | R$ 481.438,11 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 15.284.044,62 | R$ 1,783078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 15.276.666,60 | R$ 1,782217 | R$ 0,00 | R$ 23.243,40 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 15.293.012,37 | R$ 1,781413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 15.285.641,40 | R$ 1,780555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 15.278.251,49 | R$ 1,779694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 15.270.894,47 | R$ 1,778837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 15.263.495,38 | R$ 1,777975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 15.256.218,58 | R$ 1,777127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 15.248.900,15 | R$ 1,776275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 15.241.451,22 | R$ 1,775407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 15.233.830,79 | R$ 1,774520 | R$ 100,00 | R$ 354.941,28 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 15.581.072,39 | R$ 1,773655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 15.573.382,42 | R$ 1,772779 | R$ 0,00 | R$ 184.828,39 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 15.750.514,44 | R$ 1,771913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 15.743.016,57 | R$ 1,771070 | R$ 100,00 | R$ 29.525,53 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 15.764.520,39 | R$ 1,770180 | R$ 500,00 | R$ 577.711,13 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 16.333.853,59 | R$ 1,769327 | R$ 0,00 | R$ 764.080,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 17.089.395,54 | R$ 1,768443 | R$ 0,00 | R$ 274.203,89 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 17.355.145,16 | R$ 1,767582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 17.346.636,07 | R$ 1,766716 | R$ 0,00 | R$ 56.853,42 | 1 |