Fundos | ANBIMA Data

classe

ÚNICA CLASSE QUEBRA DENTES FIP - INFRAESTRUTURA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

32.313.958/0001-29

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 1.153.833,72

Valor da cota

R$ 0,01

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

QUEBRA DENTES FIP - INFRAESTRUTURA

32.313.958/0001-29

FIP

ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.

ASAROCK ASSET MANAGEMENT

ÚNICA CLASSE QUEBRA DENTES FIP - INFRAESTRUTURA

32.313.958/0001-29

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 07/08/2026, 18h12

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 1.153.833,72	R$ 0,013772	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/06/2026	R$ 1.173.217,09	R$ 0,014003	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/05/2026	R$ 0,00	R$ 0,014520	R$ 49.327,01	R$ 0,00	0
30/04/2026	R$ 1.173.415,79	R$ 0,014083	R$ 170.177,23	R$ 0,00	6
31/03/2026	R$ 1.024.645,46	R$ 0,012297	R$ 461.076,99	R$ 0,00	6
27/02/2026	R$ -90.019,57	R$ -0,001095	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/01/2026	R$ -71.440,82	R$ -0,000869	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/12/2025	R$ -48.371,76	R$ -0,000588	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/11/2025	R$ -25.133,98	R$ -0,000306	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/10/2025	R$ 995,09	R$ -0,000120	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/09/2025	R$ -176.833,11	R$ -0,003833	R$ 138.047,34	R$ 0,00	6
29/08/2025	R$ -267.581,75	R$ -0,000160	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/07/2025	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/06/2025	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/05/2025	R$ -179.059,85	R$ -0,000107	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/04/2025	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/03/2025	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/02/2025	R$ -113.152,41	R$ -0,000068	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/01/2025	R$ -52.090,90	R$ -0,000031	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/12/2024	R$ -34.017,84	R$ -0,000020	R$ 33.908,84	R$ 0,00	6
29/11/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/10/2024	R$ -31.897,17	R$ -0,000019	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.