Fundos | ANBIMA Data

classe

BB ESPELHO MULT VERDE PRIVATE FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.502.813/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,40

19/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 250.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,12%

Estruturação da classe

BB ESPELHO MULT VERDE PRIVATE FC

34.502.813/0001-00

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB ESPELHO MULT VERDE PRIVATE FC

34.502.813/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,398186	R$ 0,00	R$ 2.201.771,74	1
16/08/2024	R$ 2.206.754,42	R$ 1,401350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 2.210.618,17	R$ 1,403804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 2.207.860,34	R$ 1,402053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2024	R$ 2.205.161,77	R$ 1,400339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2024	R$ 2.201.835,64	R$ 1,398227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2024	R$ 2.196.424,58	R$ 1,394791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2024	R$ 2.196.651,53	R$ 1,394935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 2.190.597,79	R$ 1,391090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 2.191.138,44	R$ 1,391434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 2.190.712,91	R$ 1,391163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 2.204.122,66	R$ 1,399679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 2.218.357,49	R$ 1,408719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 2.220.206,14	R$ 1,409893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 2.208.683,40	R$ 1,402575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 2.207.192,52	R$ 1,401628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 2.205.550,24	R$ 1,400586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 2.196.509,44	R$ 1,394844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 2.199.968,50	R$ 1,397041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 2.207.214,86	R$ 1,401643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 2.209.233,10	R$ 1,402924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 2.208.379,75	R$ 1,402382	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.