Fundos | ANBIMA Data

classe

TOP 5113 FC AÇÕES IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.774.543/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,85

15/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

37,80%

Estruturação da classe

TOP 5113 FC AÇÕES IE

34.774.543/0001-88

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

TOP 5113 FC AÇÕES IE

34.774.543/0001-88

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2021	R$ 0,00	R$ 12,854507	R$ 0,00	R$ 4.089.996,55	0
14/06/2021	R$ 4.091.351,98	R$ 12,858766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 4.073.647,17	R$ 12,803122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 4.092.957,60	R$ 12,863813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 4.091.379,85	R$ 12,858854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 4.091.012,11	R$ 12,857698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 4.118.301,35	R$ 12,943466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 4.110.670,91	R$ 12,919484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 4.103.807,74	R$ 12,897914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 4.105.525,92	R$ 12,903314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 4.073.046,97	R$ 12,801235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 4.053.354,95	R$ 12,739345	R$ 0,00	R$ 3.306.654,63	1
27/05/2021	R$ 7.306.841,97	R$ 12,647318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 7.282.932,93	R$ 12,605934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 7.262.342,49	R$ 12,570294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 7.283.725,33	R$ 12,607305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 7.173.406,59	R$ 12,416356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 7.189.038,06	R$ 12,443412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 7.140.704,24	R$ 12,359752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 7.168.894,56	R$ 12,408546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 7.175.203,08	R$ 12,419466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 7.119.631,56	R$ 12,323278	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.