Patrimônio líquido
R$ 112.976.378,90
classe
R$ 112.976.378,90
R$ 1,96
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
6258
9,74%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
34.774.662/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
34.774.662/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 05h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.976.378,90 | R$ 1,962909 | R$ 1.700,00 | R$ 18.428,11 | 6258 |
| 19/08/2026 | R$ 113.375.106,33 | R$ 1,969545 | R$ 15.999,54 | R$ 413.181,09 | 6268 |
| 18/08/2026 | R$ 113.533.290,28 | R$ 1,965407 | R$ 17.615,00 | R$ 0,00 | 6274 |
| 17/08/2026 | R$ 113.795.430,05 | R$ 1,970251 | R$ 7.347,19 | R$ 57.399,82 | 6268 |
| 14/08/2026 | R$ 113.960.049,22 | R$ 1,972234 | R$ 7.737,92 | R$ 23.514,54 | 6278 |
| 13/08/2026 | R$ 114.065.266,96 | R$ 1,973782 | R$ 2.907,38 | R$ 145.062,53 | 6285 |
| 12/08/2026 | R$ 114.192.334,27 | R$ 1,973521 | R$ 20.759,59 | R$ 390.252,19 | 6292 |
| 11/08/2026 | R$ 114.262.821,60 | R$ 1,968370 | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 | 6311 |
| 10/08/2026 | R$ 114.258.489,96 | R$ 1,968366 | R$ 13.184,87 | R$ 52.923,35 | 6309 |
| 07/08/2026 | R$ 114.318.556,35 | R$ 1,968716 | R$ 8.944,75 | R$ 228.460,13 | 6323 |
| 06/08/2026 | R$ 114.146.075,25 | R$ 1,961978 | R$ 4.051,00 | R$ 45.066,61 | 6333 |
| 05/08/2026 | R$ 114.184.232,46 | R$ 1,961929 | R$ 3.537,60 | R$ 1.524.596,03 | 6343 |
| 04/08/2026 | R$ 115.550.732,42 | R$ 1,959308 | R$ 3.313,26 | R$ 0,00 | 6361 |
| 03/08/2026 | R$ 115.342.369,46 | R$ 1,955831 | R$ 2.869,08 | R$ 141.399,30 | 6360 |
| 31/07/2026 | R$ 115.184.752,16 | R$ 1,950815 | R$ 597,38 | R$ 90.488,06 | 6383 |
| 30/07/2026 | R$ 115.264.371,83 | R$ 1,950642 | R$ 5.367,99 | R$ 14.833,56 | 6396 |
| 29/07/2026 | R$ 114.788.149,78 | R$ 1,942423 | R$ 3.450,00 | R$ 108.055,30 | 6404 |
| 28/07/2026 | R$ 115.054.679,72 | R$ 1,945160 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | 6423 |
| 27/07/2026 | R$ 115.223.272,34 | R$ 1,948026 | R$ 1.980,00 | R$ 44.116,90 | 6423 |
| 24/07/2026 | R$ 115.209.131,58 | R$ 1,947075 | R$ 1.500,00 | R$ 162.540,01 | 6428 |
| 23/07/2026 | R$ 115.341.976,43 | R$ 1,946599 | R$ 2.400,00 | R$ 3.123.416,61 | 6438 |
| 22/07/2026 | R$ 118.744.067,10 | R$ 1,951218 | R$ 215.320,00 | R$ 72.178,05 | 6439 |