Patrimônio líquido
R$ 1.767.817.937,60
classe
R$ 1.767.817.937,60
R$ 1,92
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,73%
Fundo/Casca
TREND DI SIMPLES FI RF RESP LIMITADA
32.893.503/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND DI SIMPLES FI RF RESP LIMITADA
32.893.503/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.767.817.937,60 | R$ 1,915134 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.766.894.665,14 | R$ 1,914134 | R$ 0,00 | R$ 1.032.337,35 | 38919 |
| 19/08/2026 | R$ 1.766.997.894,16 | R$ 1,913128 | R$ 0,00 | R$ 1.935.519,55 | 38953 |
| 18/08/2026 | R$ 1.768.068.063,29 | R$ 1,912192 | R$ 0,00 | R$ 1.551.291,64 | 38990 |
| 17/08/2026 | R$ 1.768.634.077,19 | R$ 1,911127 | R$ 0,00 | R$ 1.794.815,29 | 39020 |
| 14/08/2026 | R$ 1.769.477.860,99 | R$ 1,910101 | R$ 0,00 | R$ 1.982.431,87 | 39067 |
| 13/08/2026 | R$ 1.770.514.428,37 | R$ 1,909081 | R$ 0,00 | R$ 2.300.597,44 | 39101 |
| 12/08/2026 | R$ 1.771.875.668,35 | R$ 1,908069 | R$ 0,00 | R$ 953.963,38 | 39128 |
| 11/08/2026 | R$ 1.771.877.777,80 | R$ 1,907045 | R$ 0,00 | R$ 1.917.085,29 | 39148 |
| 10/08/2026 | R$ 1.772.854.835,39 | R$ 1,906034 | R$ 0,00 | R$ 2.676.359,95 | 39189 |
| 07/08/2026 | R$ 1.774.594.711,56 | R$ 1,905029 | R$ 0,00 | R$ 1.087.246,87 | 39225 |
| 06/08/2026 | R$ 1.774.745.596,37 | R$ 1,904024 | R$ 0,00 | R$ 2.040.956,32 | 39253 |
| 05/08/2026 | R$ 1.775.836.360,11 | R$ 1,903006 | R$ 0,00 | R$ 1.047.737,54 | 39292 |
| 04/08/2026 | R$ 1.775.936.019,40 | R$ 1,901990 | R$ 0,00 | R$ 1.325.732,53 | 39322 |
| 03/08/2026 | R$ 1.776.321.917,37 | R$ 1,900985 | R$ 0,00 | R$ 2.491.104,65 | 39360 |
| 31/07/2026 | R$ 1.777.863.931,15 | R$ 1,899970 | R$ 0,00 | R$ 1.630.914,49 | 39406 |
| 30/07/2026 | R$ 1.778.531.145,51 | R$ 1,898941 | R$ 0,00 | R$ 1.169.979,99 | 39437 |
| 29/07/2026 | R$ 1.778.763.164,60 | R$ 1,897941 | R$ 0,00 | R$ 1.135.797,73 | 39473 |
| 28/07/2026 | R$ 1.778.944.830,47 | R$ 1,896923 | R$ 0,00 | R$ 770.704,66 | 39504 |
| 27/07/2026 | R$ 1.778.801.756,83 | R$ 1,895949 | R$ 0,00 | R$ 1.445.090,01 | 39542 |
| 24/07/2026 | R$ 1.779.308.205,12 | R$ 1,894950 | R$ 0,00 | R$ 792.798,83 | 39586 |
| 23/07/2026 | R$ 1.779.158.602,47 | R$ 1,893946 | R$ 0,00 | R$ 629.556,61 | 39615 |