Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 111,87
09/11/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
KINEA INFRA IV FIDC DE INFRA
32.159.538/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA INFRA IV FIDC DE INFRA-UNICA
32.159.538/0001-30
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 111,872189 | R$ 0,00 | R$ 485.778.306,93 | 0 |
| 08/11/2021 | R$ 482.643.004,08 | R$ 111,150145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 482.318.558,23 | R$ 111,075427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 482.782.141,32 | R$ 111,182188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 484.924.750,61 | R$ 111,675619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 474.850.976,90 | R$ 109,355682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 476.100.933,17 | R$ 109,643541 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 480.135.347,79 | R$ 108,297960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 485.044.905,24 | R$ 109,405346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 483.669.828,20 | R$ 109,095188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 485.954.525,54 | R$ 109,610517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 489.189.286,83 | R$ 110,340141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 489.408.362,99 | R$ 110,389555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 491.393.206,28 | R$ 110,837251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 492.748.274,13 | R$ 111,142896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 495.872.615,38 | R$ 111,847614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 496.458.447,46 | R$ 111,979752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 497.683.984,69 | R$ 112,256181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 498.116.906,46 | R$ 112,353829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 497.715.159,40 | R$ 112,263212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 498.857.079,43 | R$ 112,520781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2021 | R$ 497.435.227,42 | R$ 112,200072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |