Patrimônio líquido
R$ 23.455.272,81
classe
R$ 23.455.272,81
R$ 6,77
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
CLAIM II FIDC
30.418.801/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CLAIM II FIDC-ÚNICA
30.418.801/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 15h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 23.455.272,81 | R$ 6,773076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 23.073.320,16 | R$ 6,662781 | R$ 168.532,44 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 22.566.290,60 | R$ 6,564865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 22.249.336,38 | R$ 6,472659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 21.937.049,56 | R$ 6,381810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 21.603.684,03 | R$ 6,284829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 21.338.504,14 | R$ 6,207684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 21.029.683,62 | R$ 6,117844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 20.708.120,35 | R$ 6,024296 | R$ 153.217,77 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 20.291.144,48 | R$ 5,947323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 19.955.734,51 | R$ 5,849015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 19.650.885,74 | R$ 5,759664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 19.365.110,63 | R$ 5,675903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 20.642.933,47 | R$ 5,585537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 24.910.880,56 | R$ 5,510199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 24.556.700,43 | R$ 5,431856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 24.220.966,56 | R$ 5,357593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 30.001.891,04 | R$ 5,285537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 29.602.030,93 | R$ 5,215092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 29.150.858,18 | R$ 5,135607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 28.727.419,19 | R$ 5,061009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 28.376.999,62 | R$ 4,999274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |