Fundos | ANBIMA Data

classe

PORTFOLIO 1220 FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.580.976/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

16/03/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PORTFOLIO 1220 FIC FI MULT CRED PRIV IE

34.580.976/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

PORTFOLIO 1220 FIC FI MULT CRED PRIV IE

34.580.976/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/03/2020	R$ 0,00	R$ 0,991703	R$ 0,00	R$ 1.018.613,33	0
13/03/2020	R$ 1.021.709,98	R$ 0,994717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 995.765,15	R$ 0,969458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 1.056.019,68	R$ 1,028121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 1.089.118,89	R$ 1,060346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 1.065.339,87	R$ 1,037195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 1.111.012,78	R$ 1,081661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 1.127.255,19	R$ 1,097474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 1.148.937,24	R$ 1,118584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 1.139.656,19	R$ 1,109548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 1.141.689,96	R$ 1,111528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 1.129.545,13	R$ 1,099704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2020	R$ 1.124.078,60	R$ 1,094382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2020	R$ 1.133.809,47	R$ 1,103855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2020	R$ 1.158.376,94	R$ 1,127774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2020	R$ 1.162.336,22	R$ 1,131629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2020	R$ 1.167.533,14	R$ 1,136688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 1.162.501,04	R$ 1,131789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 1.163.104,13	R$ 1,132376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 1.160.519,20	R$ 1,129860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 1.162.107,49	R$ 1,131406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 1.163.669,15	R$ 1,132926	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.