Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
23/06/2022
-
32
Dias
0
-17,81%
Fundo/Casca
XP INVESTOR LB CGI FC FI MULT
32.319.447/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR LB CGI FC FI MULT
32.319.447/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,860046 | R$ 0,00 | R$ 2.395.603,23 | 0 |
| 22/06/2022 | R$ 2.398.736,09 | R$ 0,861171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2022 | R$ 2.393.452,86 | R$ 0,859274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2022 | R$ 2.402.098,90 | R$ 0,862378 | R$ 0,00 | R$ 101.935,28 | 2 |
| 17/06/2022 | R$ 2.493.950,76 | R$ 0,858906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2022 | R$ 2.516.973,13 | R$ 0,866835 | R$ 0,00 | R$ 7.175.183,14 | 3 |
| 14/06/2022 | R$ 9.524.141,05 | R$ 0,851808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/06/2022 | R$ 9.416.619,42 | R$ 0,842191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2022 | R$ 9.644.982,09 | R$ 0,862615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/06/2022 | R$ 9.837.574,24 | R$ 0,879840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/06/2022 | R$ 9.945.520,29 | R$ 0,889495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/06/2022 | R$ 10.060.729,65 | R$ 0,899799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/06/2022 | R$ 10.126.358,18 | R$ 0,905668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/06/2022 | R$ 10.215.571,56 | R$ 0,913647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/06/2022 | R$ 10.289.054,35 | R$ 0,920219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/06/2022 | R$ 10.209.018,62 | R$ 0,913061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2022 | R$ 10.189.401,50 | R$ 0,911307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2022 | R$ 10.171.438,61 | R$ 0,909700 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 5 |
| 27/05/2022 | R$ 10.797.927,99 | R$ 0,920483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/05/2022 | R$ 10.839.501,25 | R$ 0,924027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/05/2022 | R$ 10.782.560,09 | R$ 0,919173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/05/2022 | R$ 10.730.370,35 | R$ 0,914724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |