Patrimônio líquido
R$ 18.135.245,81
classe
R$ 18.135.245,81
R$ 1,73
20/08/2026
-
3
Dias
1
14,88%
Fundo/Casca
XP 2026B ADV SEG PREV FC RF RESP LIMITADA
24.714.864/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
XP 2026B ADV SEG PREV FC RF RESP LIMITADA
24.714.864/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.135.245,81 | R$ 1,734546 | R$ 0,00 | R$ 58.936,50 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.185.522,35 | R$ 1,733720 | R$ 0,00 | R$ 72.186,30 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.249.024,68 | R$ 1,732896 | R$ 0,00 | R$ 74.003,49 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.314.256,26 | R$ 1,732066 | R$ 0,00 | R$ 33.076,16 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.338.357,44 | R$ 1,731219 | R$ 0,00 | R$ 178.921,39 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.508.513,60 | R$ 1,730400 | R$ 0,00 | R$ 1.427.016,07 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.924.972,50 | R$ 1,729483 | R$ 530,29 | R$ 1.056.394,50 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.968.882,18 | R$ 1,728498 | R$ 0,00 | R$ 8.696.240,23 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.630.777,97 | R$ 1,726497 | R$ 0,00 | R$ 447.384,65 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.065.185,25 | R$ 1,725752 | R$ 0,00 | R$ 365.118,94 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.410.133,76 | R$ 1,724608 | R$ 0,00 | R$ 455.950,22 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.849.436,27 | R$ 1,723678 | R$ 0,00 | R$ 517.627,99 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.350.410,92 | R$ 1,722762 | R$ 0,00 | R$ 88.135,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.421.952,66 | R$ 1,721853 | R$ 0,00 | R$ 90.286,09 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.496.396,33 | R$ 1,720988 | R$ 0,00 | R$ 293.023,17 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.771.981,47 | R$ 1,720044 | R$ 0,00 | R$ 1.635.818,95 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.387.199,31 | R$ 1,718983 | R$ 0,00 | R$ 376.025,21 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.753.747,38 | R$ 1,718500 | R$ 0,00 | R$ 137.916,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.912.182,61 | R$ 1,719541 | R$ 0,00 | R$ 2.184.657,68 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.087.453,55 | R$ 1,719094 | R$ 0,00 | R$ 470.036,11 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.533.999,66 | R$ 1,717989 | R$ 0,00 | R$ 74.623,64 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.594.455,75 | R$ 1,717324 | R$ 0,00 | R$ 730.317,49 | 1 |