Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 103,72
09/05/2022
R$ 1.000,00
31
Dias
0
-4,45%
Fundo/Casca
IMBUIA FC DE FI MULT CRED PRIV IE
34.617.226/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
IMBUIA FC DE FI MULT CRED PRIV IE
34.617.226/0001-58
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 103,718850 | R$ 0,00 | R$ 317.982,46 | 0 |
| 06/05/2022 | R$ 321.793,33 | R$ 104,961872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 323.302,74 | R$ 105,454208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 323.683,98 | R$ 105,578560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 323.672,05 | R$ 105,574669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 323.644,46 | R$ 105,565669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 323.612,76 | R$ 105,555330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 323.661,66 | R$ 105,571280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 319.264,11 | R$ 104,136896 | R$ 0,00 | R$ 11.200.000,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 11.515.060,90 | R$ 104,098898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 11.511.580,12 | R$ 104,067431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 11.510.348,59 | R$ 104,056298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 11.508.556,90 | R$ 104,040100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 11.505.415,22 | R$ 104,011699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 11.502.432,13 | R$ 103,984731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 11.500.176,53 | R$ 103,964340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 11.497.521,20 | R$ 103,940335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 11.495.042,20 | R$ 103,917924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 11.491.345,96 | R$ 103,884509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 11.487.480,07 | R$ 103,849561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 11.484.307,58 | R$ 103,820881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 11.480.398,02 | R$ 103,785537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |