Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,78
22/02/2023
R$ 50.000,00
32
Dias
1
-24,72%
Fundo/Casca
CSHG ALL MILES VIRTUS II FC FI AÇÕES
32.672.439/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL MILES VIRTUS II FC FI AÇÕES
32.672.439/0001-57
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,778133 | R$ 0,00 | R$ 85.206,61 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 106.866,25 | R$ 0,975935 | R$ 0,00 | R$ 2.633.396,00 | 2 |
| 16/02/2023 | R$ 2.758.887,11 | R$ 0,982568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2023 | R$ 2.762.032,20 | R$ 0,983688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2023 | R$ 2.731.113,91 | R$ 0,972676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2023 | R$ 2.744.227,80 | R$ 0,977347 | R$ 0,00 | R$ 485.688,11 | 3 |
| 10/02/2023 | R$ 3.224.396,85 | R$ 0,975677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/02/2023 | R$ 3.222.116,62 | R$ 0,974987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/02/2023 | R$ 3.262.715,82 | R$ 0,987272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2023 | R$ 3.236.928,91 | R$ 0,979469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2023 | R$ 3.257.193,14 | R$ 0,985601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2023 | R$ 3.261.024,21 | R$ 0,986760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/02/2023 | R$ 3.344.881,41 | R$ 1,012134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/02/2023 | R$ 3.348.474,74 | R$ 1,013222 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 3.464.075,55 | R$ 1,017806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2023 | R$ 3.400.614,39 | R$ 0,999160 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 3 |
| 27/01/2023 | R$ 3.682.204,90 | R$ 1,007806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/01/2023 | R$ 3.697.706,66 | R$ 1,012049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2023 | R$ 3.692.789,68 | R$ 1,010703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2023 | R$ 3.663.284,06 | R$ 1,002627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2023 | R$ 3.623.226,24 | R$ 0,991664 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 3 |
| 20/01/2023 | R$ 3.715.309,96 | R$ 0,989555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |