Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 167,29
25/04/2025
R$ 0,00
16
Dias
0
12,00%
Fundo/Casca
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER RF FI INCENT INVEST INFRA
33.422.186/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER RF FI INCENT INVEST INFRA
33.422.186/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/05/2025, 17h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 167,290797 | R$ 0,00 | R$ 48.019.339,07 | 0 |
| 24/04/2025 | R$ 47.980.957,04 | R$ 167,160902 | R$ 0,00 | R$ 55.380,23 | 2 |
| 23/04/2025 | R$ 48.076.494,36 | R$ 167,300644 | R$ 10.800,00 | R$ 15.269,22 | 2 |
| 22/04/2025 | R$ 48.037.964,11 | R$ 167,151024 | R$ 11.919,54 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2025 | R$ 48.025.628,18 | R$ 167,149575 | R$ 720,00 | R$ 10.800,00 | 2 |
| 16/04/2025 | R$ 48.030.948,73 | R$ 167,133014 | R$ 5.506,53 | R$ 167.796,33 | 2 |
| 15/04/2025 | R$ 48.171.863,39 | R$ 167,058885 | R$ 0,00 | R$ 9.720,00 | 2 |
| 14/04/2025 | R$ 48.287.392,84 | R$ 167,425756 | R$ 0,00 | R$ 83.384,91 | 2 |
| 11/04/2025 | R$ 48.363.333,66 | R$ 167,399990 | R$ 23.236,37 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2025 | R$ 48.290.798,45 | R$ 167,229270 | R$ 4.214,41 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2025 | R$ 48.221.242,43 | R$ 167,002974 | R$ 7.208,94 | R$ 342.561,75 | 2 |
| 08/04/2025 | R$ 48.515.937,09 | R$ 166,863137 | R$ 0,00 | R$ 57.185,54 | 2 |
| 07/04/2025 | R$ 48.570.871,87 | R$ 166,855405 | R$ 0,00 | R$ 105.081,49 | 2 |
| 04/04/2025 | R$ 48.639.565,41 | R$ 166,730671 | R$ 5.344,37 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2025 | R$ 48.722.864,32 | R$ 167,034563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2025 | R$ 48.663.665,32 | R$ 166,831614 | R$ 57.144,99 | R$ 77.948,84 | 2 |
| 01/04/2025 | R$ 48.626.055,36 | R$ 166,631442 | R$ 6.399,16 | R$ 22.088,42 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 48.696.670,84 | R$ 166,819602 | R$ 2.105,75 | R$ 81.662,94 | 2 |
| 28/03/2025 | R$ 48.784.739,38 | R$ 166,848711 | R$ 3.020,65 | R$ 93.548,38 | 2 |
| 27/03/2025 | R$ 48.767.137,58 | R$ 166,479583 | R$ 1.169,24 | R$ 29.660,06 | 2 |
| 26/03/2025 | R$ 48.807.030,73 | R$ 166,518485 | R$ 3.047,35 | R$ 48.236,72 | 2 |
| 25/03/2025 | R$ 48.716.410,40 | R$ 166,055561 | R$ 3.230,37 | R$ 15.784,70 | 2 |