Fundos | ANBIMA Data

classe

RIZA XPCE DOMIN II FIC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

33.755.643/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

28/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

181

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RIZA XPCE DOMIN II FIC FI MULT CRED PRIV

33.755.643/0001-02

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

RIZA AGRONEGÓCIO

RIZA XPCE DOMIN II FIC FI MULT CRED PRIV

33.755.643/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/07/2020	R$ 0,00	R$ 1,061395	R$ 0,00	R$ 16.507.482,38	0
27/07/2020	R$ 16.519.425,75	R$ 1,062163	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2020	R$ 16.514.859,24	R$ 1,061870	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2020	R$ 16.510.429,89	R$ 1,061585	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2020	R$ 16.506.254,93	R$ 1,061316	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2020	R$ 16.502.363,04	R$ 1,061066	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2020	R$ 16.497.681,36	R$ 1,060765	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2020	R$ 16.491.329,93	R$ 1,060357	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2020	R$ 16.484.327,42	R$ 1,059907	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2020	R$ 16.462.760,18	R$ 1,058520	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/07/2020	R$ 16.451.832,40	R$ 1,057817	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2020	R$ 16.449.589,61	R$ 1,057673	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2020	R$ 16.442.787,65	R$ 1,057236	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2020	R$ 16.437.023,92	R$ 1,056865	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2020	R$ 16.435.460,13	R$ 1,056765	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/07/2020	R$ 16.430.302,76	R$ 1,056433	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2020	R$ 16.426.873,81	R$ 1,056212	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2020	R$ 16.430.062,80	R$ 1,056417	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2020	R$ 16.426.430,89	R$ 1,056184	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2020	R$ 16.424.157,47	R$ 1,056038	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2020	R$ 16.422.887,29	R$ 1,055956	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2020	R$ 16.421.905,09	R$ 1,055893	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.