Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASILPREV RT LINX FC MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.689.093/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

25/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,41%

Estruturação da classe

BRASILPREV RT LINX FC MULT CRED PRIV

33.689.093/0001-62

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA

BRASILPREV RT LINX FC MULT CRED PRIV

33.689.093/0001-62

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2021	R$ 0,00	R$ 1,027800	R$ 0,00	R$ 5.973.423,86	1
22/10/2021	R$ 5.936.643,36	R$ 1,021470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 5.969.300,22	R$ 1,027089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 6.027.360,72	R$ 1,037079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 6.029.551,80	R$ 1,037456	R$ 0,00	R$ 2.088,99	1
18/10/2021	R$ 6.100.192,20	R$ 1,049247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 6.099.075,94	R$ 1,049055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 6.077.047,16	R$ 1,045266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 6.075.186,72	R$ 1,044946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 6.045.495,25	R$ 1,039839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 6.061.634,57	R$ 1,042615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 6.015.053,80	R$ 1,034603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 6.006.693,44	R$ 1,033165	R$ 0,00	R$ 4.700.000,00	1
05/10/2021	R$ 10.701.936,82	R$ 1,032706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 10.701.149,24	R$ 1,032630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 10.788.250,29	R$ 1,041035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 10.719.802,64	R$ 1,034430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 10.735.658,04	R$ 1,035960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 10.707.180,50	R$ 1,033212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 10.827.235,91	R$ 1,044797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 10.823.204,70	R$ 1,044408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 10.837.671,46	R$ 1,045804	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.