Patrimônio líquido
R$ 15.242.118,74
classe
R$ 15.242.118,74
R$ 194,46
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
18,55%
Fundo/Casca
KOFRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
34.626.038/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
KOFRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
34.626.038/0001-96
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.242.118,74 | R$ 194,462330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.224.167,41 | R$ 194,233303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.249.888,32 | R$ 194,561456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.198.937,20 | R$ 193,911411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.161.443,10 | R$ 193,433052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.164.954,15 | R$ 193,477847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.092.704,51 | R$ 192,556070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.054.745,41 | R$ 192,071780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.069.485,66 | R$ 192,259839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.090.232,56 | R$ 192,524533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.090.874,42 | R$ 192,532722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.039.306,94 | R$ 191,874812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.012.867,64 | R$ 191,537494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.003.554,47 | R$ 191,418674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.032.089,15 | R$ 191,782726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.050.985,88 | R$ 192,023815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.035.752,61 | R$ 191,829465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.858.977,12 | R$ 189,574124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.874.673,20 | R$ 189,774379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.825.677,28 | R$ 189,149278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.837.910,87 | R$ 189,305357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 14.850.647,00 | R$ 189,467847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |