Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 145,18
09/01/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,35%
Fundo/Casca
KOSMOS FI MULT CRED PRIV IE
34.400.841/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
KOSMOS FI MULT CRED PRIV IE
34.400.841/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 08/05/2025, 12h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 145,179434 | R$ 0,00 | R$ 2.192.455,80 | 0 |
| 08/01/2025 | R$ 2.205.967,57 | R$ 146,074153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 2.205.610,08 | R$ 146,050480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 2.204.250,62 | R$ 145,960460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 2.202.601,92 | R$ 145,851287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 2.201.378,52 | R$ 145,770276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.200.383,54 | R$ 145,704390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 2.199.529,69 | R$ 145,647851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 2.198.638,77 | R$ 145,588856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 2.197.600,27 | R$ 145,520089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 2.184.045,99 | R$ 144,622555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 2.171.617,09 | R$ 143,799542 | R$ 0,00 | R$ 27.387.328,77 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 29.543.569,02 | R$ 143,724736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 29.531.209,23 | R$ 143,664607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 29.519.498,69 | R$ 143,607637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 29.506.680,14 | R$ 143,545277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 29.493.939,44 | R$ 143,483296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 29.481.097,71 | R$ 143,420823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 29.468.270,76 | R$ 143,358422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 29.456.207,70 | R$ 143,299737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 29.443.869,61 | R$ 143,239714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 29.429.163,45 | R$ 143,168171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |