Patrimônio líquido
R$ 36.183.620,35
classe
R$ 36.183.620,35
R$ 20,20
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
93,80%
Fundo/Casca
MDJ II FI MULT CRED PRIV
30.453.447/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
MDJ II FI MULT CRED PRIV
30.453.447/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.183.620,35 | R$ 20,196229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.482.405,56 | R$ 20,362999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.397.806,99 | R$ 20,315780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.558.332,49 | R$ 20,405379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.320.111,09 | R$ 20,272413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.138.452,95 | R$ 20,171019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.200.511,49 | R$ 20,205657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.792.593,13 | R$ 19,977974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.569.725,81 | R$ 19,853578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.762.100,13 | R$ 19,960954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.913.048,93 | R$ 20,045207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.059.103,96 | R$ 20,126729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.670.163,56 | R$ 19,909639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.578.439,43 | R$ 19,858442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.544.051,51 | R$ 19,839248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.847.371,24 | R$ 20,008549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.896.208,45 | R$ 20,035808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.819.164,85 | R$ 19,992805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.575.677,01 | R$ 19,856900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.679.759,76 | R$ 19,914995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.458.648,74 | R$ 19,791580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 35.556.435,69 | R$ 19,846160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |