Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB FUNINVEX MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.986.109/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,79

06/11/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,56%

Estruturação da classe

SANT PB FUNINVEX MULT CRÉD PRIV FC FI

24.986.109/0001-08

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB FUNINVEX MULT CRÉD PRIV FC FI

24.986.109/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/11/2023	R$ 0,00	R$ 8,790008	R$ 0,00	R$ 77.076,02	0
03/11/2023	R$ 77.258,52	R$ 8,810820	R$ 0,00	R$ 604.025,63	1
01/11/2023	R$ 681.094,36	R$ 8,808366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 680.907,21	R$ 8,805946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 680.250,94	R$ 8,797458	R$ 0,00	R$ 1.006.488,79	1
27/10/2023	R$ 1.686.088,78	R$ 8,794063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2023	R$ 1.685.444,17	R$ 8,790701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 1.684.812,91	R$ 8,787409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 1.684.194,51	R$ 8,784183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 1.683.568,69	R$ 8,780919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 1.682.926,92	R$ 8,777572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 1.682.284,68	R$ 8,774222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 1.681.609,81	R$ 8,770702	R$ 0,00	R$ 70.423,17	1
17/10/2023	R$ 1.751.376,65	R$ 8,767417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 1.750.732,85	R$ 8,764194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 1.750.083,89	R$ 8,760945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 1.749.424,77	R$ 8,757646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 1.748.740,12	R$ 8,754218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 1.748.047,88	R$ 8,750753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 1.747.345,62	R$ 8,747237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 1.746.627,31	R$ 8,743641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 1.745.917,08	R$ 8,740086	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.