Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB MAKMEL MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.128.718/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,73

13/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,12%

Estruturação da classe

SANTANDER PB MAKMEL MULT CRÉD PRIV FC FI

30.128.718/0001-29

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB MAKMEL MULT CRÉD PRIV FC FI

30.128.718/0001-29

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/09/2023	R$ 0,00	R$ 4,729731	R$ 0,00	R$ 1.520.961,99	0
12/09/2023	R$ 1.529.599,01	R$ 4,756590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2023	R$ 1.529.036,74	R$ 4,754841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2023	R$ 1.528.464,78	R$ 4,753063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2023	R$ 1.527.889,34	R$ 4,751273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2023	R$ 1.527.407,07	R$ 4,749773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2023	R$ 1.526.914,49	R$ 4,748242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2023	R$ 1.526.977,71	R$ 4,748438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 1.522.616,95	R$ 4,734878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2023	R$ 1.521.247,89	R$ 4,730620	R$ 0,00	R$ 8.929.718,95	1
29/08/2023	R$ 10.446.450,52	R$ 4,728576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2023	R$ 10.439.433,22	R$ 4,725400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2023	R$ 10.436.044,12	R$ 4,723865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2023	R$ 10.439.279,45	R$ 4,725330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2023	R$ 10.442.340,16	R$ 4,726715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2023	R$ 10.425.704,88	R$ 4,719185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 10.411.072,69	R$ 4,712562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 10.410.134,73	R$ 4,712138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 10.400.391,85	R$ 4,707727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 10.406.503,86	R$ 4,710494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 10.406.829,55	R$ 4,710641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 10.407.368,38	R$ 4,710885	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.