Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB AMALFITANA MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.332.775/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,05

01/04/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,14%

Estruturação da classe

SANT PB AMALFITANA MULT CRÉD PRIV FC FI

30.332.775/0001-25

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB AMALFITANA MULT CRÉD PRIV FC FI

30.332.775/0001-25

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/04/2022	R$ 0,00	R$ 11,054412	R$ 0,00	R$ 1.041.343,16	1
31/03/2022	R$ 1.046.493,95	R$ 11,109090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 1.046.206,62	R$ 11,106040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2022	R$ 1.045.924,37	R$ 11,103044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2022	R$ 1.045.640,62	R$ 11,100031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2022	R$ 1.045.355,38	R$ 11,097003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2022	R$ 1.045.053,12	R$ 11,093795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2022	R$ 1.044.758,39	R$ 11,090666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2022	R$ 1.044.465,68	R$ 11,087559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2022	R$ 1.044.140,06	R$ 11,084102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2022	R$ 1.043.891,82	R$ 11,081467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2022	R$ 1.043.602,82	R$ 11,078399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2022	R$ 1.043.354,05	R$ 11,075758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2022	R$ 1.043.102,70	R$ 11,073090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2022	R$ 1.042.859,08	R$ 11,070504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2022	R$ 1.042.609,04	R$ 11,067850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2022	R$ 1.042.378,07	R$ 11,065398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2022	R$ 1.042.131,96	R$ 11,062785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2022	R$ 1.041.872,25	R$ 11,060028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2022	R$ 1.041.623,01	R$ 11,057382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 1.041.396,29	R$ 11,054976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 1.041.134,57	R$ 11,052197	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.