Patrimônio líquido
R$ 3.843.750,30
classe
R$ 3.843.750,30
R$ 10,04
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
10,60%
Fundo/Casca
SANTANDER PB STEREO WATSS MULT CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
30.332.739/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB STEREO WATSS MULT CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
30.332.739/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.843.750,30 | R$ 10,040736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.852.825,49 | R$ 10,064442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.856.177,80 | R$ 10,073199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.861.726,60 | R$ 10,087694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.861.556,45 | R$ 10,087250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.841.281,92 | R$ 10,034288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.838.679,15 | R$ 10,027489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.837.622,53 | R$ 10,024729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.840.230,79 | R$ 10,031542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.842.146,08 | R$ 10,036545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.844.468,88 | R$ 10,042613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.857.267,32 | R$ 10,076046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.853.665,42 | R$ 10,066637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.831.944,21 | R$ 10,009896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.825.711,43 | R$ 9,993614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.829.120,50 | R$ 10,002520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.832.343,37 | R$ 10,010939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.838.854,06 | R$ 10,027946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.835.471,84 | R$ 10,019111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.844.224,60 | R$ 10,041975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.843.581,41 | R$ 10,040295 | R$ 0,00 | R$ 900.649,08 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.741.608,35 | R$ 10,034746 | R$ 0,00 | R$ 3.702.362,60 | 1 |