Fundos | ANBIMA Data

classe

CONSTELLATION J FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

33.345.577/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,82

12/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,85%

Estruturação da classe

CONSTELLATION J FC FIA

33.345.577/0001-94

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CONSTELLATION INVEST

CONSTELLATION J FC FIA

33.345.577/0001-94

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,817827	R$ 0,00	R$ 3.195.982,30	0
11/05/2023	R$ 3.218.064,58	R$ 0,823478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 3.187.121,12	R$ 0,815559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 3.146.906,13	R$ 0,805269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 3.118.256,25	R$ 0,797937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 3.082.812,75	R$ 0,788868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 3.012.882,73	R$ 0,770973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 3.002.321,71	R$ 0,768271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 3.008.744,86	R$ 0,769914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 3.074.473,37	R$ 0,786734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 3.032.980,78	R$ 0,776116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 3.013.257,44	R$ 0,771069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 3.033.022,67	R$ 0,776127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 3.054.161,04	R$ 0,781536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 3.066.211,02	R$ 0,784619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 3.039.671,07	R$ 0,777828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 3.107.556,98	R$ 0,795200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 3.122.446,42	R$ 0,799010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 3.123.796,63	R$ 0,799355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 3.131.794,76	R$ 0,801402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 3.145.536,48	R$ 0,804918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 3.126.557,46	R$ 0,800062	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.