Patrimônio líquido
R$ 96.304.886,73
classe
R$ 96.304.886,73
R$ 1,84
20/08/2026
-
5
Dias úteis
1
9,87%
Fundo/Casca
SPX LANCER XP SEGUROS PREV I FC MULT RESP LIMITADA
31.569.954/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
SPX LANCER XP SEGUROS PREV I FC MULT RESP LIMITADA
31.569.954/0001-43
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 96.304.886,73 | R$ 1,844603 | R$ 1.459,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 96.097.276,82 | R$ 1,840654 | R$ 1.092,48 | R$ 1.471.678,47 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 97.777.935,75 | R$ 1,844617 | R$ 12.897,94 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 97.872.164,09 | R$ 1,846336 | R$ 1.652,16 | R$ 173.865,84 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 98.013.267,46 | R$ 1,845751 | R$ 3.100,00 | R$ 41.450,68 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 97.972.419,20 | R$ 1,844260 | R$ 337,29 | R$ 114.638,08 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 97.856.266,22 | R$ 1,839927 | R$ 2.134,63 | R$ 141.762,09 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 97.873.392,99 | R$ 1,837627 | R$ 6.737,64 | R$ 184.005,97 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 97.820.174,65 | R$ 1,833307 | R$ 1.641,16 | R$ 114.130,50 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 97.911.126,86 | R$ 1,832904 | R$ 30.529,92 | R$ 747,62 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 97.787.590,69 | R$ 1,831148 | R$ 1.067,62 | R$ 109.644,64 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 97.926.881,37 | R$ 1,831723 | R$ 5.356,15 | R$ 150.948,48 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 97.985.185,82 | R$ 1,830092 | R$ 3.808,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 97.693.572,93 | R$ 1,824717 | R$ 28.067,59 | R$ 335.517,42 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 97.823.053,34 | R$ 1,821403 | R$ 0,00 | R$ 138.889,51 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 97.954.472,97 | R$ 1,821264 | R$ 1.553,92 | R$ 14.937,92 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 97.972.301,60 | R$ 1,821347 | R$ 103.102,10 | R$ 192.701,77 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 98.150.222,16 | R$ 1,822987 | R$ 1.780,09 | R$ 392.587,70 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 98.612.260,41 | R$ 1,824305 | R$ 100,00 | R$ 139.858,90 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 98.760.484,66 | R$ 1,824461 | R$ 0,00 | R$ 94.311,14 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 98.854.156,14 | R$ 1,824450 | R$ 253,47 | R$ 6.054,23 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 98.704.704,59 | R$ 1,821584 | R$ 0,00 | R$ 73.241,49 | 1 |