Patrimônio líquido
R$ 17.364.714,37
classe
R$ 17.364.714,37
R$ 189,43
20/08/2026
R$ 5.000,00
16
Dias úteis
276
12,05%
Fundo/Casca
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP FIF INVESTIMENTO EM INFRA
34.666.775/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
34.666.775/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.364.714,37 | R$ 189,429195 | R$ 0,00 | R$ 4.779,95 | 276 |
| 19/08/2026 | R$ 17.361.167,18 | R$ 189,338381 | R$ 0,00 | R$ 90.214,17 | 276 |
| 18/08/2026 | R$ 17.457.990,30 | R$ 189,410084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 277 |
| 17/08/2026 | R$ 17.452.358,89 | R$ 189,348986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 277 |
| 14/08/2026 | R$ 17.430.423,63 | R$ 189,111000 | R$ 0,00 | R$ 33.396,57 | 277 |
| 13/08/2026 | R$ 17.452.500,82 | R$ 188,988426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 277 |
| 12/08/2026 | R$ 17.446.179,47 | R$ 188,919974 | R$ 0,00 | R$ 70.706,33 | 277 |
| 11/08/2026 | R$ 17.501.555,35 | R$ 188,754634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 10/08/2026 | R$ 17.497.893,16 | R$ 188,715138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 07/08/2026 | R$ 17.485.812,07 | R$ 188,584843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 06/08/2026 | R$ 17.482.462,58 | R$ 188,548718 | R$ 0,00 | R$ 233.592,06 | 278 |
| 05/08/2026 | R$ 17.708.242,77 | R$ 188,465578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 279 |
| 04/08/2026 | R$ 17.699.021,08 | R$ 188,367433 | R$ 0,00 | R$ 142.919,40 | 279 |
| 03/08/2026 | R$ 17.832.744,27 | R$ 188,270344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 31/07/2026 | R$ 17.824.932,72 | R$ 188,187873 | R$ 0,00 | R$ 97.161,11 | 280 |
| 30/07/2026 | R$ 17.908.008,30 | R$ 188,039970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 281 |
| 29/07/2026 | R$ 17.891.319,99 | R$ 187,864737 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 281 |
| 28/07/2026 | R$ 17.925.354,55 | R$ 187,959471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 281 |
| 27/07/2026 | R$ 17.920.779,96 | R$ 187,911503 | R$ 0,00 | R$ 7.063,35 | 281 |
| 24/07/2026 | R$ 17.927.485,77 | R$ 187,907756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 283 |
| 23/07/2026 | R$ 17.931.752,44 | R$ 187,952477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 283 |
| 22/07/2026 | R$ 17.913.141,20 | R$ 187,757402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 283 |