Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV COPERNICO PLUS M FC FI MULT P

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.884.134/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 100,65

09/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,91%

Estruturação da classe

SAFRA PREV COPERNICO PLUS M FC FI MULT P

33.884.134/0001-71

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A

SAFRA PREV COPERNICO PLUS M FC FI MULT P

33.884.134/0001-71

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/11/2020	R$ 0,00	R$ 100,652862	R$ 0,00	R$ 29.673.239,39	0
06/11/2020	R$ 29.711.573,03	R$ 100,782891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 29.722.452,28	R$ 100,819794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 29.556.373,06	R$ 100,256446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 29.396.730,78	R$ 99,714933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 29.318.409,59	R$ 99,449264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 29.509.859,00	R$ 100,098668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 29.405.111,78	R$ 99,743362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 29.733.262,76	R$ 100,856463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 29.878.161,46	R$ 101,347966	R$ 0,00	R$ 1.594.073,44	1
23/10/2020	R$ 31.506.204,49	R$ 101,457356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 31.638.577,03	R$ 101,883626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 31.519.947,10	R$ 101,501610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 31.484.140,79	R$ 101,386305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 31.283.879,61	R$ 100,741418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 31.273.824,30	R$ 100,709037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 31.313.875,83	R$ 100,838012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 31.342.170,04	R$ 100,929126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 31.260.180,55	R$ 100,665101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 31.134.515,06	R$ 100,260429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 31.165.792,75	R$ 100,361150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 30.926.981,90	R$ 99,592123	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.