Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV HI-WAY FC FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.668.985/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 106,81

19/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,43%

Estruturação da classe

SAFRA PREV HI-WAY FC FI MULT PREV

32.668.985/0001-14

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

SAFRA PREV HI-WAY FC FI MULT PREV

32.668.985/0001-14

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/10/2021	R$ 0,00	R$ 106,809945	R$ 0,00	R$ 33.028.080,22	0
18/10/2021	R$ 33.024.935,45	R$ 106,799775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 33.016.219,09	R$ 106,771587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 33.029.651,70	R$ 106,815027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 33.019.886,75	R$ 106,783448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 32.973.214,15	R$ 106,632512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 32.997.732,72	R$ 106,711803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 32.934.288,08	R$ 106,506629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 32.924.594,15	R$ 106,475280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 32.934.391,56	R$ 106,506964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 32.978.828,34	R$ 106,650668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 33.200.220,69	R$ 107,366632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 33.053.871,45	R$ 106,893351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 33.050.302,61	R$ 106,881810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 33.012.628,39	R$ 106,759975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 33.258.710,06	R$ 107,555781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 33.273.802,00	R$ 107,604587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 33.293.014,67	R$ 107,666720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 33.201.042,65	R$ 107,369290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 33.092.768,14	R$ 107,019140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 32.979.777,23	R$ 106,653737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 33.147.173,63	R$ 107,195082	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.