Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 114,97
26/08/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
10,02%
Fundo/Casca
DIAMANTE NEGRO FC FI MULT CRED PRIV IE
34.660.983/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
DIAMANTE NEGRO FC FI MULT CRED PRIV IE
34.660.983/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 114,965471 | R$ 0,00 | R$ 2.792.647,16 | 0 |
| 23/08/2024 | R$ 2.802.686,62 | R$ 115,378767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 2.802.607,75 | R$ 115,375520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 2.802.280,65 | R$ 115,362054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 2.805.774,79 | R$ 115,505899 | R$ 0,00 | R$ 5.029.061,36 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 7.840.525,82 | R$ 115,589779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 7.855.443,83 | R$ 115,809709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 7.866.135,26 | R$ 115,967329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 7.877.241,00 | R$ 116,131056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 7.868.456,53 | R$ 116,001551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 7.845.512,53 | R$ 115,663296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 7.836.882,04 | R$ 115,536060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 7.808.613,11 | R$ 115,119303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 7.777.994,74 | R$ 114,667908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 7.765.859,48 | R$ 114,489003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 7.783.720,82 | R$ 114,752325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 7.789.487,08 | R$ 114,837335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 7.740.985,54 | R$ 114,122296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 7.724.593,94 | R$ 113,880641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 7.705.007,05 | R$ 113,591879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 7.698.800,67 | R$ 113,500381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 7.698.420,62 | R$ 113,494778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |