Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,47
24/11/2023
R$ 50.000,00
31
Dias
0
6,19%
Fundo/Casca
CSHG WM MULT FC FI MULT CRED PRIV IE
31.690.671/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG WM MULT FC FI MULT CRED PRIV IE
31.690.671/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,465298 | R$ 0,00 | R$ 5.732.154,02 | 0 |
| 23/11/2023 | R$ 5.735.432,16 | R$ 1,466136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 5.732.682,29 | R$ 1,465433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 5.729.918,45 | R$ 1,464726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 5.744.841,53 | R$ 1,468541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 5.733.240,05 | R$ 1,465575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 5.729.931,09 | R$ 1,464729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 5.718.786,11 | R$ 1,461880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 5.674.604,81 | R$ 1,450586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 5.679.100,67 | R$ 1,451736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 5.666.790,36 | R$ 1,448589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 5.681.327,90 | R$ 1,452305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 5.686.978,92 | R$ 1,453750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 5.674.811,23 | R$ 1,450639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 5.686.821,48 | R$ 1,453709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 5.657.257,66 | R$ 1,446152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 5.635.660,36 | R$ 1,440631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 5.638.082,84 | R$ 1,441250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 5.656.283,85 | R$ 1,445903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 5.662.117,75 | R$ 1,447394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 5.642.238,45 | R$ 1,442313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 5.646.960,98 | R$ 1,443520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |