Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 100,85
13/11/2019
R$ 0,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
DJANIRA FC FI RF REF DI CRED PRIV
34.200.547/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
DJANIRA FC FI RF REF DI CRED PRIV
34.200.547/0001-52
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 100,851334 | R$ 0,00 | R$ 52.718.373,82 | 0 |
| 12/11/2019 | R$ 52.824.765,12 | R$ 100,863024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2019 | R$ 52.820.799,73 | R$ 100,855452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2019 | R$ 52.820.561,43 | R$ 100,854997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2019 | R$ 52.813.670,55 | R$ 100,841840 | R$ 0,00 | R$ 4.809.032,93 | 1 |
| 06/11/2019 | R$ 57.617.705,11 | R$ 100,833092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2019 | R$ 57.619.407,80 | R$ 100,836072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2019 | R$ 57.612.579,32 | R$ 100,824117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2019 | R$ 57.607.432,42 | R$ 100,815110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 57.598.826,57 | R$ 100,800049 | R$ 0,00 | R$ 132.436.505,13 | 1 |
| 30/10/2019 | R$ 190.017.090,14 | R$ 100,790373 | R$ 0,00 | R$ 3.305.832,79 | 1 |
| 29/10/2019 | R$ 193.297.695,98 | R$ 100,777221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2019 | R$ 193.294.291,31 | R$ 100,775446 | R$ 0,00 | R$ 3.375.844,69 | 1 |
| 25/10/2019 | R$ 196.649.898,27 | R$ 100,765076 | R$ 0,00 | R$ 7.512.834,55 | 1 |
| 24/10/2019 | R$ 204.232.479,45 | R$ 100,799499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2019 | R$ 204.188.366,35 | R$ 100,777727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2019 | R$ 204.155.081,01 | R$ 100,761299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2019 | R$ 204.118.271,48 | R$ 100,743132 | R$ 0,00 | R$ 8.714.463,50 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 212.792.838,35 | R$ 100,724247 | R$ 0,00 | R$ 3.004.861,38 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 215.758.556,56 | R$ 100,705976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 215.712.219,50 | R$ 100,684349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2019 | R$ 215.675.266,35 | R$ 100,667101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |