Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 76,16
28/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TG SPECIALE FC FIDC
31.809.060/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TG CORE ASSET
Classe
TG SPECIALE FC FIDC-UNICA
31.809.060/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/07/2025, 10h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 76,157789 | R$ 0,00 | R$ 2.278.260,27 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 12.742.722,69 | R$ 425,964322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 20.039.254,69 | R$ 669,873130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 52.053.246,22 | R$ 1.740,038316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 51.455.751,85 | R$ 1.720,065247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 50.886.049,31 | R$ 1.701,021204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 50.216.833,90 | R$ 1.678,650640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 49.614.374,96 | R$ 1.658,511615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 49.003.264,43 | R$ 1.638,083384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 48.355.547,54 | R$ 1.616,431474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 47.744.540,25 | R$ 1.596,006694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 47.033.462,95 | R$ 1.572,236769 | R$ 2.152.392,14 | R$ 2.152.392,14 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 46.377.536,00 | R$ 1.550,310413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 45.725.969,12 | R$ 1.528,529805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 45.060.628,59 | R$ 1.506,288771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 44.515.898,66 | R$ 1.488,079514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 43.837.445,61 | R$ 1.465,400154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 43.308.062,86 | R$ 1.447,703923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 42.672.185,57 | R$ 1.426,447788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 42.055.124,86 | R$ 1.405,820654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 41.501.515,54 | R$ 1.387,314576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 40.954.454,49 | R$ 1.369,027394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |