Patrimônio líquido
R$ 139.237.374,28
classe
R$ 139.237.374,28
R$ 1,85
20/08/2026
-
8
Dias
1
12,26%
Fundo/Casca
XP CORPORATE PLUS PREV XP SEGUROS FIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.770.355/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
XP CORPORATE PLUS PREV XP SEGUROS FIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.770.355/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 139.237.374,28 | R$ 1,851523 | R$ 4.235,34 | R$ 123.343,11 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 139.284.992,24 | R$ 1,850574 | R$ 31.282,75 | R$ 10.371,25 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 139.186.026,07 | R$ 1,849536 | R$ 393.068,74 | R$ 830.298,83 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 139.786.156,52 | R$ 1,851694 | R$ 2.844,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 139.708.760,27 | R$ 1,850707 | R$ 624,60 | R$ 34.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 139.676.295,88 | R$ 1,849835 | R$ 46.309,20 | R$ 29.371,25 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 139.593.652,37 | R$ 1,848964 | R$ 6.057,64 | R$ 628.199,49 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 140.126.193,29 | R$ 1,847783 | R$ 8.540,32 | R$ 1.632.789,75 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 141.667.381,01 | R$ 1,846700 | R$ 1.373.452,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 140.221.995,03 | R$ 1,845753 | R$ 196.045,98 | R$ 320.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 140.254.894,12 | R$ 1,844556 | R$ 5.202,24 | R$ 113.491,89 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 140.290.874,76 | R$ 1,843606 | R$ 7.106,81 | R$ 80.047,83 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 140.276.924,87 | R$ 1,842464 | R$ 8.318,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 140.208.384,42 | R$ 1,841673 | R$ 3.081,70 | R$ 104.654,39 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 140.229.359,77 | R$ 1,840615 | R$ 240,89 | R$ 50.897,54 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 140.111.139,85 | R$ 1,838400 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 140.007.318,54 | R$ 1,837050 | R$ 2.419,36 | R$ 92.124,16 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 140.026.522,65 | R$ 1,836126 | R$ 6.328,39 | R$ 812.344,74 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 140.768.227,04 | R$ 1,835287 | R$ 22.024,92 | R$ 72.132,16 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 140.782.046,31 | R$ 1,834815 | R$ 509.181,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 140.149.017,86 | R$ 1,833195 | R$ 373,92 | R$ 994.174,87 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 141.051.373,72 | R$ 1,832007 | R$ 1.820,08 | R$ 302.192,52 | 1 |