Patrimônio líquido
R$ 9.941.937,19
classe
R$ 9.941.937,19
R$ 6,33
20/08/2026
R$ 50.000,00
52
Dias úteis
1
9,95%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED DBB FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
34.286.570/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED DBB FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
34.286.570/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.941.937,19 | R$ 6,333185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.982.780,78 | R$ 6,359204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.899.686,13 | R$ 6,306271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.959.235,85 | R$ 6,344205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.993.865,69 | R$ 6,366265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.977.010,42 | R$ 6,355528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.947.640,32 | R$ 6,336818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.970.790,61 | R$ 6,351566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.088.178,67 | R$ 6,426344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.153.014,04 | R$ 6,467645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.241.090,23 | R$ 6,523751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.368.837,22 | R$ 6,605128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.405.443,44 | R$ 6,628447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.357.282,30 | R$ 6,597767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.322.853,53 | R$ 6,575836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.334.397,05 | R$ 6,583189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.190.055,59 | R$ 6,491241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.312.548,09 | R$ 6,569271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.233.077,78 | R$ 6,518647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.142.280,13 | R$ 6,460807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.221.919,39 | R$ 6,511539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.295.041,26 | R$ 6,558119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |