Patrimônio líquido
R$ 46.603.310,51
classe
R$ 46.603.310,51
R$ 1,74
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
4
13,04%
Fundo/Casca
TAPAJOS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
33.913.516/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TAPAJOS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
33.913.516/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.603.310,51 | R$ 1,736265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 46.574.852,48 | R$ 1,735205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 46.515.821,21 | R$ 1,733006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 46.497.555,91 | R$ 1,732325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 46.442.172,85 | R$ 1,730262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 46.446.364,05 | R$ 1,730418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 46.430.121,77 | R$ 1,729813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 46.404.620,89 | R$ 1,728863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 46.389.932,71 | R$ 1,728316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 46.392.931,27 | R$ 1,728427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 46.333.147,91 | R$ 1,726200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 46.337.449,29 | R$ 1,726360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 46.308.025,58 | R$ 1,725264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 46.299.444,83 | R$ 1,724944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 46.237.150,72 | R$ 1,722623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 46.181.954,57 | R$ 1,720567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 46.118.132,59 | R$ 1,718189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 46.136.891,36 | R$ 1,718888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 46.116.719,65 | R$ 1,718137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 46.083.755,77 | R$ 1,716908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 46.011.595,42 | R$ 1,714220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 46.010.241,97 | R$ 1,714170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |