Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
04/01/2023
R$ 2.000.000,00
31
Dias
0
-22,41%
Fundo/Casca
M SQUARE PORTF GLOBAL INST FI MULT IE
32.890.508/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
M SQUARE
Classe
M SQUARE PORTF GLOBAL INST FI MULT IE
32.890.508/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,293257 | R$ 0,00 | R$ 14.297.910,96 | 0 |
| 03/01/2023 | R$ 14.298.264,32 | R$ 1,293289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 14.132.354,83 | R$ 1,278283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 13.963.441,05 | R$ 1,263004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 14.003.703,86 | R$ 1,266646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 13.806.797,97 | R$ 1,248836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 13.933.002,42 | R$ 1,260251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 13.754.803,23 | R$ 1,244133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 13.651.218,49 | R$ 1,234763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 13.652.391,62 | R$ 1,234870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 13.823.678,02 | R$ 1,250363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 13.714.763,85 | R$ 1,240511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 13.952.990,81 | R$ 1,262059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 13.959.808,17 | R$ 1,262676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 14.145.232,77 | R$ 1,279447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 14.388.622,22 | R$ 1,301462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 14.349.252,99 | R$ 1,297901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 14.284.631,05 | R$ 1,292056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 14.103.406,32 | R$ 1,275664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 14.038.054,88 | R$ 1,269753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 13.968.999,84 | R$ 1,263507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 14.182.693,64 | R$ 1,282836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |