Patrimônio líquido
R$ 167.734.400,19
classe
R$ 167.734.400,19
R$ 157,52
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
21
11,61%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.108.944/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.108.944/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 167.734.400,19 | R$ 157,519612 | R$ 0,00 | R$ 103.500.000,00 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 270.786.255,82 | R$ 157,259352 | R$ 0,00 | R$ 103.500.000,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 373.074.575,62 | R$ 156,750255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 373.100.115,46 | R$ 156,760985 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 371.776.047,14 | R$ 156,183737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 371.847.290,12 | R$ 156,213666 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 372.512.065,79 | R$ 156,240835 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 376.122.778,32 | R$ 156,079293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 375.836.866,18 | R$ 155,960648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 376.388.037,67 | R$ 156,189367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 374.878.790,34 | R$ 155,563076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 375.348.348,32 | R$ 155,757928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 375.092.895,86 | R$ 155,651923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 375.141.370,24 | R$ 155,672039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 373.961.394,07 | R$ 155,182385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 372.497.179,91 | R$ 154,574782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 370.746.777,92 | R$ 153,848419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 372.585.335,37 | R$ 154,611363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 373.284.474,80 | R$ 154,901485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 373.224.795,03 | R$ 154,876719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 372.010.113,87 | R$ 154,372664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 371.951.309,69 | R$ 154,348262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |