Patrimônio líquido
R$ 970.908.304,26
classe
R$ 970.908.304,26
R$ 2,11
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
2
13,16%
Fundo/Casca
ABSOLUTE PREV ITAÚ MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
32.162.746/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE PREV ITAÚ MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
32.162.746/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 970.908.304,26 | R$ 2,110428 | R$ 27.060,89 | R$ 2.203.218,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 972.469.003,70 | R$ 2,109093 | R$ 239.797,91 | R$ 1.104.566,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 972.916.369,21 | R$ 2,108189 | R$ 25.706,03 | R$ 2.979.096,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 976.494.525,24 | R$ 2,109538 | R$ 232.859,20 | R$ 2.447.211,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 978.029.168,28 | R$ 2,108073 | R$ 53.778,35 | R$ 1.770.204,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 979.591.454,20 | R$ 2,107742 | R$ 270.239,34 | R$ 352.860,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 978.860.380,36 | R$ 2,105991 | R$ 26.321,03 | R$ 1.425.544,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 979.436.633,38 | R$ 2,104223 | R$ 42.044,34 | R$ 401.211,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 979.332.897,31 | R$ 2,103229 | R$ 0,00 | R$ 3.706.062,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 982.865.269,16 | R$ 2,102857 | R$ 52.151,72 | R$ 4.464.606,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 985.751.132,49 | R$ 2,099606 | R$ 220.482,14 | R$ 2.500.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 987.978.371,11 | R$ 2,099495 | R$ 134.009,05 | R$ 3.189.661,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 990.371.124,32 | R$ 2,098090 | R$ 138.938,57 | R$ 38.344,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 989.396.104,39 | R$ 2,096238 | R$ 0,00 | R$ 4.080.124,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 993.571.330,53 | R$ 2,096438 | R$ 115.170,09 | R$ 2.671.536,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 995.518.704,78 | R$ 2,095157 | R$ 0,00 | R$ 2.000.001,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 997.234.316,11 | R$ 2,094559 | R$ 165.524,15 | R$ 1.972.271,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 998.253.584,91 | R$ 2,092908 | R$ 53.545,25 | R$ 2.370.231,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.000.110.017,87 | R$ 2,091946 | R$ 43.445,52 | R$ 1.683.661,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.001.265.285,95 | R$ 2,090933 | R$ 16.769,58 | R$ 3.635.162,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.004.297.744,45 | R$ 2,089714 | R$ 6.700,85 | R$ 3.343.734,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.007.133.511,26 | R$ 2,088674 | R$ 242.276,10 | R$ 652.384,00 | 2 |