Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUA CAP RE DE I MC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.172.721/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,42

22/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

23,90%

Estruturação da classe

MAUA CAP RE DE I MC FI MULT CRED PRIV IE

34.172.721/0001-09

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA.

MAUA CAP RE DE I MC FI MULT CRED PRIV IE

34.172.721/0001-09

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2021	R$ 0,00	R$ 2,422401	R$ 0,00	R$ 20.896.029,36	0
21/12/2021	R$ 20.890.734,22	R$ 2,421788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 20.883.511,68	R$ 2,420950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 20.876.426,54	R$ 2,420129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 20.869.562,04	R$ 2,419333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 20.862.700,76	R$ 2,418538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 20.855.978,85	R$ 2,417759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 20.849.238,62	R$ 2,416977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 20.842.406,98	R$ 2,416185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 20.835.548,77	R$ 2,415390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 20.829.839,17	R$ 2,414728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 20.824.169,77	R$ 2,414071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 20.818.566,95	R$ 2,413422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 20.812.903,17	R$ 2,412765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 20.807.236,15	R$ 2,412108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 20.801.535,04	R$ 2,411447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 20.795.782,07	R$ 2,410780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 20.804.700,67	R$ 2,411814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 20.799.021,62	R$ 2,411156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 20.793.326,73	R$ 2,410496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 20.787.559,21	R$ 2,409827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 20.781.761,87	R$ 2,409155	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.