Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,39
09/07/2021
R$ 10.000,00
11
Dias
0
5,66%
Fundo/Casca
OMAHA FIA
19.907.123/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OMAHA FIA
19.907.123/0001-39
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,393554 | R$ 0,00 | R$ 1.476.840,84 | 0 |
| 08/07/2021 | R$ 1.477.070,32 | R$ 2,393926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/07/2021 | R$ 1.488.850,09 | R$ 2,413018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/07/2021 | R$ 1.500.345,79 | R$ 2,431649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/07/2021 | R$ 1.515.946,78 | R$ 2,456934 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 23 |
| 02/07/2021 | R$ 1.537.157,28 | R$ 2,442965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 01/07/2021 | R$ 1.538.953,15 | R$ 2,445819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/06/2021 | R$ 1.530.105,66 | R$ 2,431758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/06/2021 | R$ 1.519.696,14 | R$ 2,415215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/06/2021 | R$ 1.523.851,34 | R$ 2,421818 | R$ 0,00 | R$ 16.498,60 | 23 |
| 25/06/2021 | R$ 1.555.398,82 | R$ 2,445479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/06/2021 | R$ 1.558.213,77 | R$ 2,449905 | R$ 0,00 | R$ 60.456,94 | 24 |
| 23/06/2021 | R$ 1.623.458,15 | R$ 2,457151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/06/2021 | R$ 1.610.935,56 | R$ 2,438197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/06/2021 | R$ 1.618.916,39 | R$ 2,450277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/06/2021 | R$ 1.623.431,47 | R$ 2,457110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/06/2021 | R$ 1.608.631,17 | R$ 2,434710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 16/06/2021 | R$ 1.655.699,77 | R$ 2,505949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 15/06/2021 | R$ 1.660.743,80 | R$ 2,513584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/06/2021 | R$ 1.650.428,23 | R$ 2,497971 | R$ 0,00 | R$ 110.027,31 | 25 |
| 11/06/2021 | R$ 1.747.289,96 | R$ 2,479290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/06/2021 | R$ 1.760.595,09 | R$ 2,498169 | R$ 0,00 | R$ 30.891,90 | 26 |