Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19.251,74
21/08/2020
-
1
Dias
2
-82,18%
Fundo/Casca
CG II FI MULTI CRÉD PRIV
27.735.592/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
MODAL ASSET
Classe
CG II FI MULTI CRÉD PRIV
27.735.592/0001-46
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 19.251,744103 | R$ 0,00 | R$ 24.458.031,83 | 2 |
| 20/08/2020 | R$ 24.453.735,17 | R$ 19.264,343138 | R$ 37.680,68 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2020 | R$ 24.503.336,14 | R$ 19.333,208632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2020 | R$ 25.120.362,02 | R$ 19.820,043976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2020 | R$ 25.136.278,68 | R$ 19.832,602270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2020 | R$ 25.405.469,04 | R$ 20.044,994304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2020 | R$ 25.398.926,38 | R$ 20.039,832125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2020 | R$ 25.753.905,27 | R$ 20.319,911576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2020 | R$ 26.494.718,66 | R$ 20.904,415651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2020 | R$ 26.035.064,58 | R$ 20.541,747148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2020 | R$ 27.388.262,54 | R$ 21.609,424559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2020 | R$ 24.533.212,79 | R$ 19.356,781402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2020 | R$ 23.855.379,41 | R$ 18.821,968752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2020 | R$ 23.311.791,82 | R$ 18.393,076448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2020 | R$ 23.782.968,68 | R$ 18.764,836460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2020 | R$ 24.558.549,18 | R$ 19.376,771893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2020 | R$ 25.707.314,78 | R$ 20.283,151534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2020 | R$ 26.079.194,67 | R$ 20.576,565927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2020 | R$ 26.088.885,20 | R$ 20.584,211785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2020 | R$ 24.780.883,08 | R$ 19.552,194033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2020 | R$ 22.108.288,35 | R$ 17.443,508457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2020 | R$ 25.554.662,59 | R$ 20.162,708480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |