Patrimônio líquido
R$ 185.451,51
classe
R$ 185.451,51
R$ 31,29
30/05/2025
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
WILBURY NPL FIDC
23.849.251/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
ZION CAPITAL
Classe
WILBURY NPL FIDC
23.849.251/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/06/2025, 12h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 185.451,51 | R$ 31,285935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 210.500,24 | R$ 35,511692 | R$ 75.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 175.039,43 | R$ 46,043965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 199.244,68 | R$ 52,411134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 224.271,11 | R$ 58,994314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 258.549,82 | R$ 68,011298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 281.150,33 | R$ 73,956342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 301.779,82 | R$ 79,382911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 4.406.481,98 | R$ 1.159,121134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 4.426.669,80 | R$ 1.164,431522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 4.446.866,56 | R$ 1.169,744262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 4.467.072,27 | R$ 1.175,059356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 4.487.284,86 | R$ 1.180,376259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 4.565.903,13 | R$ 1.185,622861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 4.585.981,57 | R$ 1.190,836607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 5.774.193,23 | R$ 1.499,378174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 5.794.263,04 | R$ 1.504,589679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 5.814.340,84 | R$ 1.509,803258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 5.852.995,04 | R$ 1.515,152624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 5.873.648,08 | R$ 1.520,499033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 5.901.008,92 | R$ 1.527,581877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 5.922.339,55 | R$ 1.533,103693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |