Patrimônio líquido
R$ 176.075.195,57
classe
R$ 176.075.195,57
R$ 1,68
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,18%
Fundo/Casca
VALE DO JURUENA II FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
30.378.720/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
VALE DO JURUENA II FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
30.378.720/0001-56
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 176.075.195,57 | R$ 1,675588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 175.984.281,32 | R$ 1,674722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 175.776.107,48 | R$ 1,672741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 175.792.151,29 | R$ 1,672894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 175.596.896,75 | R$ 1,671036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 175.554.976,47 | R$ 1,670637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 175.495.627,52 | R$ 1,670072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 175.357.412,54 | R$ 1,668757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 175.352.809,57 | R$ 1,668713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 175.295.350,99 | R$ 1,668166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 175.126.036,58 | R$ 1,666555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 175.106.625,59 | R$ 1,666370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 174.998.213,16 | R$ 1,665339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 174.917.513,11 | R$ 1,664571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 174.580.604,58 | R$ 1,661365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 174.364.237,44 | R$ 1,659306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 174.084.654,28 | R$ 1,656645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 174.239.949,77 | R$ 1,658123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 174.256.119,26 | R$ 1,658277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 174.132.961,80 | R$ 1,657105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 173.942.070,28 | R$ 1,655288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 173.940.909,90 | R$ 1,655277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |